中国巨石有息负债近140亿 拟募资不超10亿优化债务结构

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10月22日晚间,中国巨石(2000176.SH)一同披露三季报及再融资方案。今年前三季度,中国巨石实现营业收入77.38亿元,同比增长1.43%;净利润15.49亿元,同比减少19.02%;扣非后净利润14.55亿元,同比减少24.09%。

报告期内,中国巨石经营活动产生的现金流量净额17.18亿元,现金及现金等价物净增加额3.06亿元。

与此一同,公司拟发行规模不超过10亿元的公司债券募集资金,扣除发行费用后可用于偿还债务、补充流动资金。

据了解,中国巨石主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售,主要产品为玻璃纤维纱,不仅是中国建材集团(3323.HK)玻璃纤维业务的核心企业,一同也是全球首屈一指的玻纤龙头。公司原名中国化建、中国玻纤,于1999年在上海证券交易所上市,2015年3月正式更换为现名。

不可能 玻纤属于重资产、强周期性行业,受2018年中国玻纤行业集中扩产影响,叠加整体经济环境,2019年上两天玻纤行业整体呈现供大于求的局面,产品价格下降明显,中国巨石年内业绩虽受到影响,但整体盈利能力也较为可观。

东方证券研报指出,自1999年上市以来,公司聚焦于玻纤主业,随着产能扩张,收入和盈利也持续增长,其中收入年复合增速19%,归母净利润年复合增速26.3%,于2018年突破百亿营收,达到24亿归母净利润。

太平洋证券分析师则认为,公司作为行业龙头,集规模、渠道、品牌于一体,产品底部形态及国内外产能布局更合理,抵御周期波动能力更强,行业下行周期将进一步巩固龙头地位,随着行业落后产能加速出清,行业拐点渐行渐近。

长江商报记者注意到,在重资产经营模式下,随着经营规模扩大,中国巨石负债规模不是所增加。

截至三季度末,中国巨石负债总额为182.36亿元,流动负债133亿元,占总负债的72.93%。其中,短期借款、一年内到期的非流动负债、某些流动负债、长期借款、应付债券等在内的有息负债总额达到139.85亿元。

此外,截至报告期末,公司流动比率、速动比率、资产负债率分别为0.7、0.54、53.94%,短期偿债能力保持稳定。

此次中国巨石拟通过发行公司债券的办法 再融资不超过10亿元,公司称将促使降低融资成本,优化债务期限底部形态,保障公司持续、健康发展。

前要注意的是,截至今年三季度末,中国巨石对外担保数量合计为117.55亿元(完正为对全资及控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的200.62%。